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  • 博时平衡配置混合型证券投资基金

    博时平衡配置混合型证券投资基金是成立于2006年5月31号,由博时基金管理有限公司发行,属开放式基金。本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    编辑摘要

    目录

    简介/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    基金名称 博时平衡配置混合型证券投资基金

    基金代码 050007

    基金类型 开放式

    投资风格 收益型

    投资对象 股债平衡型基金

    基金经理 杨锐、黄健斌

    基金管理人 博时基金管理有限公司

    基金托管人 中国工商银行股份有限公司

    成立日期 2006-05-31

    单位净值 1.5300

    累计净值 1.5300

    最新规模 152,729.34

    贝塔系数 0.4010

    夏普比率 0.6095

    特雷诺指数 0.0309

    简森指数 -0.0020

    日常申购起始日 2006-07-05

    日常赎回起始日 2006-07-05 [1]

    报告/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书

    重要提示    

    本基金经2006年4月10日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】68 号文核准募集。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

    投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

    投资者在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。

    基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

    基金管理人:博时基金管理有限公司

    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司   

    绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")和相关法律法规及《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。[2]  

    释义/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:  

    本合同、《基金合同》 指《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充

    中国 指中华人民共和国(就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

    法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

    《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
    《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
    《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法
    《信息披露办法》 指《证券投资基金信息披露管理办法》元 指中国法定货币人民币元

    基金或本基金 指依据《基金合同》所设立的博时平衡配置混合型证券投资基金

    招募说明书 指《博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新

    发售公告 指《博时平衡配置混合型证券投资基金份额发售公告》
    业务规则 指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》
    中国证监会 指中国证券监督管理委员会
    银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
    基金管理人 指博时基金管理有限公司
    基金托管人 指中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行)

    基金代销机构 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构;基金销售代理人等同于基金代销机构

    销售机构 指基金管理人及基金销售代理人
    基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点
    注册登记业务 指包括但不限于基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

    基金注册登记机构 指博时基金管理有限公司
    《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体
    个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
    机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
    合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
    投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
    基金合同生效日 指本基金首次募集符合本基金合同规定生效条件后,向中国证监会办理基金备案手续,中国证监会作出书面确认之日
    设立募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月,设立募集期等同于首次募集期、发售期限
    基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
    日/天 指公历日
    月 指公历月
    工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
    T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
    T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)
    认购 指本基金在设立募集期内,投资人购买本基金份额的行为
    申购 指本基金合同生效后,基金投资人申请购买基金份额的行为
    赎回 指本基金合同生效后,基金投资人卖出基金份额的行为

    转托管 指基金份额持有人按照有关规定申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转移到另一销售机构交易账户的行为

    基金账户 指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额变动及其余额情况的账户

    交易账户 指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换及转托管等业务所引起的基金份额的变动及余额情况的账户

    定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

    基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其他合法收入

    基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值和

    基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值

    基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数

    基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

    指定报刊 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊

    不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。[3] 

    基金管理人/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    (一)基金管理人概况

    基金管理人名称:博时基金管理有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:吴雄伟
    成立时间:1998年7月13日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号
    注册资本: 1亿元人民币
    组织形式:有限责任公司
    经营范围:发起设立基金、基金管理
    存续期间:持续经营

    博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份48%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;招商证券股份有限公司,持有股份25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。公司注册资本为1亿元人民币。

    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

    公司下设十四个部门,分别是:市场部、股票投资部、数量化投资部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、基金运作部、总裁办公室、南方大区。市场部从事基金新产品设计、市场开发以及基金销售和服务支持等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。数量化投资部负责管理数量化投资产品,为产品设计提供投资策略、资产配置及其他数量化分析支持,为基金等产品提供风险评价、业绩归属分析。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。另设北京分公司、上海分公司和南方大区,分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。

    截止到2005年12月31日,总人数161人,其中61.5% 以上的员工具有硕士及以上学历。

    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

    主要成员情况/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    1、基金管理人董事会成员

    吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

    肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

    杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。

    夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。

    汪晓峰先生,董事,经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心、JP摩根(纽约总部)投资管理研究中心、 Dearborn Financial Institute亚洲区、 Pacific World Asset Management Limited亚太区、香港新鸿基国际有限公司、金信信托投资股份有限公司。

    陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。

    赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。

    姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。

     2、基金管理人监事会成员
    王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。

    包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。

    黄家华先生,监事,商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员、邓百氏(香港)有限公司市场推广顾问、瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理、标准人寿亚洲(香港)有限公司高级投资策划顾问、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.,行政总监、新鸿基优越理财有限公司董事总经理、金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。

    尹庆军先生,监事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员;中央编译局办公厅秘书处科研外事秘书;中央编译出版社出版部主任。1999年1月12日加入博时基金管理有限公司,曾任行政管理部人力资源经理、行政与人力资源部总经理,现任人力资源部总经理。

    3、公司高管人员

    吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。

    肖风先生,副董事长兼总经理,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。

     李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。

    杨光启先生,副总经理。1992年7月毕业于中国人民银行金融研究所。1992年7月至1993年4月于中国人民银行深圳分行证券管理处工作;1993年4月至1998年5月于深圳市证券监管办公室任证券监管副处长;1998年5月至8月于博时任总经理助理,负责投资管理工作;1998年8月至2002年4月于长盛基金管理有限公司任副总经理,负责投资管理工作;2002年4月加入博时基金管理有限公司,任副总经理。

    刘纯亮先生,督察长兼监察法律部总经理。1993年7月毕业于中央民族学院经济系金融专业。1996年加入中国注册会计师协会,1998年成为特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾就职于北京建工集团金融中心、柏德豪关黄陈方国际会计师行(BDO)、中国证券监督管理委员会、英国毕马威会计师事务所(KPMG)等单位。2001年11月加入博时基金管理有限公司。

    基金产品概况/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    主要财务指标和基金净值表现

    1主要财务指标

    单位:人民币元

    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

    2基金净值表现

    2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    本基金合同于2006年5月31日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

    管理人报告/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    1基金经理(或基金经理小组)简介

    2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

    3公平交易专项说明

    3.1公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

    3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

    3.3异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    股票投资方面/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    2010年全球经济和资本市场走势促使人们重温一位著名经济学家的思想,“欧元之父”罗伯特?蒙代尔。以希腊债务危机为触发点,投资者开始反思欧元实施层面的先天缺陷,比如对财务不合规成员国缺乏惩戒,征税权缺失无法施以财政救济等。同时,人们还应当想起,蒙代尔在1999年诺贝尔经济学奖获奖感言中就坚信,黄金在21世纪某个时候会成为国际货币体系的一部分。

    我们在先前季报中提到的汇改预期在本季度成为现实。人民币汇率恢复弹性只是中国转型系统工程中的一环,同时也增加了国际资本流动的活性,对中国资产价格的影响值得思考。结束的开始是艰难的,有些行业原本赖以维持优势的盈利模式会面临挑战,外围去全球化氛围在加强,国内经济调控监管与力度在增加,寻找中国未来经济发展的新常态成为最为紧要的挑战,原本认为理所当然的认知逻辑和假设会接受考验。

    具体到本季度的操作,我们继续维持了对黄金的配置,同时显著增加了对TMT(电信、传媒、技术)行业的投资。80后以及90后日益成为消费的主体,他们的消费习惯和方式将引导未来经济趋势,社会话语权也在由X一代向Y一代逐步过渡,我们判断新兴消费行业将有较大的成长空间。我们预期人口红利在5年后可能会逐步消失,中期看好医药保健行业的发展。

    债券投资方面/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    2010年的债券市场出现过两轮上涨行情。第一轮是今年一季度的信用债行情,第二轮是4月中旬后的利率产品行情。今年一季度出现信用债行情有一定特殊性,正常情况下信用债在经济复苏初期表现最好。这是因为一方面经济开始复苏以后,信用风险变小所以信用利差缩小,另外一方面无风险利率水平处于低位。但今年一季度显然不是经济复苏期,而是繁荣期,这一轮的经济复苏期应该在2009年的2-3季度,但是信用债在去年的2-3季度并没有表现,那是因为去年信用债的市场规模出现很大扩容。所以当去年年底信用债的供求关系缓和以后,信用债开始表现了。

    在4月中旬地产政策出台以后,我们作出了投资方面相应的调整。因为房地产政策的影响不仅仅限于这个行业本身,从某个角度来说地产新政限制了居民部门的债务扩张和需求扩张,同时也影响了政府部门的需求扩张。在外需、内需的居民部门与政府部门方面都不太确定的环境下,国内企业部门也不太可能出现需求或者投资方面的扩张。所以我们认为4月份出台的地产新政改变了中国经济在2010年的运行轨迹,短期内中国经济二次探底的风险不可忽视。在这个经济环境下,我们拉长了债券久期,即使在6月份资金紧张,债券下跌的时候,我们仍保持较长的久期。

    报告期内基金的业绩表现/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.075元,份额累计净值为2.354元。报告期内,本基金份额净值增长率为-5.7%,同期业绩基准增长率为-10.12%。

    5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    股票投资方面:

    2010年下半年,我们预计政府在全局性紧缩政策方面会非常谨慎,市场对政策走向不确定性的担忧会逐步消除,而行业性的鼓励或限制政策有望继续出台,以帮助实现政府结构性调整目标的达成。如果市场在三季度达成对人民币升值趋势和幅度的共识,外来流动性的供给会有所增加,对国内资本市场也有支撑作用。

    债券投资方面:

    2010年的宏观经济是最近10年以来不确定性最大的一年,经济的不确定性来源于政策的不确定性,而政策的不确定性根源于政策的多目标性。上半年的政策变化给债券市场带来机会,那么下半年政策方面会不会给债券市场带来风险呢?我们需要对政策与宏观经济保持密切的跟踪。

    投资组合报告/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    1报告期末基金资产组合情况

    2报告期末按行业分类的股票投资组合

    3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券

    7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8投资组合报告附注

    8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    8.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    8.3其他各项资产构成

    8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    开放式基金份额变动/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    单位:份

    影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年6月30日,博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1698.46亿元,公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

    1、业绩表现

    据银河证券基金研究中心统计,截止到2010年6月30日,博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二,并获得了银河证券三年期五星基金的评级;债券基金方面,博时信用债券A/B及C类以今年以来5.89%和5.60%的净值增长率分列普通二级债基的前两位。

    2、客户服务

    1) 为了给客户提供更好的服务,4月份博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。

    2) 2010年四月至五月底,以“全民创投时代之快投资之道”为主题的博时高端客户论坛活动在上海、济南、石家庄、厦门等地圆满举办。

    公司荣誉/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    1) 博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖,连续三年蝉联“十大金牛基金公司”,并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”,博时现金收益蝉联“年度金牛基金”,博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。

    2) 博时基金在由《证券时报》主办的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金,以过去三年中稳健而出色的业绩表现,荣获“三年持续回报明星基金奖”。

    其他大事件/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    1)博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立,首次募集资金超过34亿元。

    2)2010年4月17日,博时基金公司在深圳莲花山公园组织植树活动,总裁肖风等主要公司领导、深圳地区员工及部分家属在莲花山公园植下了第六片“博时林”。

    8备查文件目录

    1备查文件目录

    1.1中国证券监督管理委员会批准博时平衡配置混合型证券投资基金设立的文件

    1.2《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》

    1.3《博时平衡配置混合型证券投资基金托管协议》

    1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    1.5博时平衡配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

    1.6报告期内博时平衡配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    2存放地点:

    基金管理人、基金托管人处

    3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

    基金简称/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    博时平衡配置混合

    基金主代码

    050007

    交易代码

    050007

    基金运作方式

    契约型开放式

    基金合同生效日

    2006年5月31日

    报告期末基金份额总额

    2,909,824,686.05份

    投资目标/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。

    投资策略/博时平衡配置混合型证券投资基金 编辑

    本基金遵循经济周期波动规律,通过定性与定量分析,动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期持续稳定增长。

    业绩比较基准

    45%×新华富时中国A600指数+50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。

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    参考资料
    [1]^引用日期:2010-12-12
    [2]^引用日期:2010-12-12
    [3]^引用日期:2010-12-12

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