应收账款文件
应收账款文件
条目
应收账款文件是在确认企业产品销售已实现并开出销售发票之后，所形成的客户销货往来业务应收未收和应收已收款项的文件。按每一项应收款设置记录，按应收款单据的编号、日期、说明，订单号、合同号、商机、客户伙伴，币别、汇率、结算方式，应收总金额、己收金额、未收金额，应收款状态，发票号、发票日期，以及责任人等内容设置字段。应收账款文件关联销售订单、销售合同、商机等文件。
文件结构
销售发票与收款凭证抽单核销后，形成的应收、预收账款数据储存在应收、预收账款文件中。此文件中的一条记录对应一个客户的一笔业务。文件结构如表1所示。
字段 | 字段名 | 类型 | 宽度 | 小数位 | 说明 |
1 | 客户代码 | 字符型 | 6 | - | - |
2 | 客户名称 | 字符型 | 36 | - | - |
3 | 发票编号 | 字符型 | 6 | - | 即往来核销号，是销售发票和到款单核销的关键字 |
4 | 日期 | 日期型 | 8 | - | - |
5 | 摘要 | 字符型 | 50 | - | - |
6 | 借方金额 | 数值型 | 16 | 2 | - |
7 | 贷方金额 | 数值型 | 16 | 2 | - |
8 | 余额 | 数值型 | 16 | 2 | - |
9 | 应收预收标志 | 字符型 | 1 | - | 应收或预收款的标志：“0”表示应收账款，表示销售发票已开，货款未到“1”表示预收账款，预收了货款或定金，商品未发出，发票未开 |